Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 5,6% | 8,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | 2,0% | 6,4% | 5,0% | 0,3% | -4,8% | 3,1% | 2,1% | 8,5% | 4,7% | 4,9% | 6,7% | 48,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 9,2% | 7,0% | 2,3% | 6,7% | 5,2% | 3,0% | 2,0% | 10,2% | 1,2% | 0,9% | 59,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,41% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,94% |
| 11,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| -0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,85% |
| 12 meses | 56,02% |
| Últimos 3 anos | 169,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 42,77% |
| 12 meses | 25,11% |
| Últimos 3 anos | 20,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,64 |
| Últimos 3 anos | 1,29 |
| Max. Drawdown | -20,62% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,16% |
| Retorno 12 meses | 56,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 293.180.557,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 251,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,41% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 11,94% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,10% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.417/0001-83 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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