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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 8,5% | -10,2% | -5,0% | 0,1% | -9,9% | 3,0% | -11,4% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 2,0% | 6,4% | 5,0% | 0,3% | -4,8% | 3,1% | 2,1% | 8,5% | 4,7% | 4,9% | 6,7% | 48,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 9,2% | 7,0% | 2,3% | 6,7% | 5,2% | 3,0% | 2,0% | 10,2% | 1,2% | 0,9% | 59,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,52% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,27% |
| VALORES A RECEBER | 0,27% |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
| -0,92% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -11,42% |
| 12 meses | 17,63% |
| Últimos 3 anos | 127,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,12% |
| 12 meses | 26,22% |
| Últimos 3 anos | 20,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | 0,86 |
| Max. Drawdown | -25,33% |
| Data Max. Drawdown | 29/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,30% |
| Retorno 12 meses | 17,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 185.531.200,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 204,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,52% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,27% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,27% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,05% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.417/0001-83 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
