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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 3,1% | 0,2% | -0,4% | -4,6% | 1,5% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 2,6% | -1,5% | 3,9% | 2,8% | 1,2% | 1,5% | -1,6% | 3,9% | 2,2% | 1,5% | 3,8% | 1,4% | 23,9% | |
| 2024 | -2,1% | 0,8% | -0,5% | -0,1% | -0,4% | 1,5% | 1,5% | 4,6% | -0,3% | -0,9% | 0,1% | -2,9% | 1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 64,48% | |
| 35,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,09% |
| 12 meses | 18,92% |
| Últimos 3 anos | 50,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,50% |
| 12 meses | 9,99% |
| Últimos 3 anos | 9,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | 0,21 |
| Max. Drawdown | -10,12% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,02% |
| Retorno 12 meses | 18,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.821.819,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 64,48% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,52% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.339/0001-17 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
