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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,5% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,3% | -1,0% | 0,3% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 4,8% | -2,6% | 6,1% | 3,6% | 1,5% | 1,4% | -4,3% | 6,4% | 3,3% | 2,2% | 6,4% | 1,3% | 33,7% | |
| 2024 | -4,8% | 0,9% | -0,8% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,2% | -4,2% | -10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,02% |
| 12 meses | 22,25% |
| Últimos 3 anos | 43,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,12% |
| 12 meses | 16,70% |
| Últimos 3 anos | 15,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -26,69% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 523 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 22,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.321.414,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 99,60% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,24% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.279/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
