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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -1,7% | -5,9% | 2,5% | 4,9% | 2,0% | 1,4% | -1,1% | ||||||
| 2025 | -1,0% | -0,6% | -7,0% | -0,1% | 7,2% | -1,6% | 3,7% | -1,5% | -0,2% | 2,6% | -2,3% | 4,3% | 2,6% | |
| 2024 | 3,0% | 4,3% | 2,9% | -0,4% | 3,1% | 8,7% | 2,3% | 3,2% | -1,5% | 3,8% | 7,9% | -0,2% | 43,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 87,86% |
| 5,12% | |
| 3,40% | |
| 2,65% | |
| 0,58% | |
| 0,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,67% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | 57,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,53% |
| 12 meses | 15,42% |
| Últimos 3 anos | 14,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -38,55% |
| Data Max. Drawdown | 13/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 686 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,80% |
| Retorno 12 meses | 4,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.051.182,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 87,86% |
| 2º | PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM - 5,12% |
| 3º | ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS - 3,40% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 2,65% |
| 5º | MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA - 0,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.225/0001-77 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
