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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | -0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | -0,1% | 4,3% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 12,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,6% | -0,7% | 1,0% | 0,4% | 1,6% | 0,8% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -0,4% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,80% | |
| 19,89% | |
| 9,80% | |
| 6,52% | |
| 6,18% | |
| 4,75% | |
| 4,74% | |
| 4,31% | |
| 4,12% | |
| 3,92% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 10,31% |
| Últimos 3 anos | 30,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,39% |
| 12 meses | 2,02% |
| Últimos 3 anos | 1,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,18 |
| Últimos 3 anos | -1,95 |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 10,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.720.793,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,80% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 19,89% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,80% |
| 4º | SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,52% |
| 5º | VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.187.090/0001-96 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
