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ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,2%1,1%0,6%1,0%1,0%0,9%11,0%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,3%0,9%0,5%0,3%0,7%0,3%-0,4%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,20%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,13%
12 meses10,66%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,76%
Últimos 3 anos1,94%
Índice Sharpe
12 meses-2,06
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-2,31%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses10,66%
Patrimônio líquidoR$ 155.433.707,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ40.171.073/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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