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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,97% |
| LETRA FINANCEIRA | 20,25% |
| 10,29% | |
| CDB/ RDB | 3,30% |
| SBSPD3 | 2,47% |
| UNIP19 | 2,40% |
| RDORC7 | 1,96% |
| CPLD38 | 1,43% |
| ELET24 | 0,85% |
| SBSPB1 | 0,60% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,77% |
| 12 meses | 13,19% |
| Últimos 3 anos | 44,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 0,89% |
| Últimos 3 anos | 0,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,77 |
| Últimos 3 anos | 0,04 |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 13,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.804.394,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 169,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,97% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 20,25% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,29% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,30% |
| 5º | SBSPD3 - 2,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.156.669/0001-91 |
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
