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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | -0,6% | 1,6% | 0,0% | -0,9% | 0,3% | 2,7% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 2,2% | 1,5% | 0,9% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 0,3% | 12,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | -0,8% | 1,3% | 0,9% | 2,0% | 1,2% | -0,7% | 0,5% | 0,9% | -1,9% | 4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 82,24% | |
| 9,45% | |
| 7,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,12% |
| 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,70% |
| 12 meses | 8,02% |
| Últimos 3 anos | 27,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 4,26% |
| Últimos 3 anos | 3,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -2,89% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 8,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.313.744,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 93.294 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 82,24% |
| 2º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 9,45% |
| 3º | NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,88% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,12% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.156.155/0001-36 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
