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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | -0,6% | 1,6% | -0,3% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 2,2% | 1,5% | 0,9% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 0,3% | 12,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | -0,8% | 1,3% | 0,9% | 2,0% | 1,2% | -0,7% | 0,5% | 0,9% | -1,9% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 81,72% | |
| 8,95% | |
| 7,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,89% |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,49% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,95% |
| 12 meses | 9,87% |
| Últimos 3 anos | 31,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 3,89% |
| Últimos 3 anos | 3,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | 9,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.636.409,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 95.774 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 81,72% |
| 2º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 8,95% |
| 3º | NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,75% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,89% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.156.155/0001-36 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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