Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,1% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 2,2% | 1,5% | 0,9% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 0,3% | 12,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | -0,8% | 1,3% | 0,9% | 2,0% | 1,2% | -0,7% | 0,5% | 0,9% | -1,9% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 82,48% | |
| 8,90% | |
| 5,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,89% |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 33,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 3,26% |
| Últimos 3 anos | 3,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,97% |
| Retorno 12 meses | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.775.099,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 101.239 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU SELEÇÃO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 82,48% |
| 2º | NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,90% |
| 3º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 5,89% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,89% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.156.155/0001-36 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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