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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 1,6% | -3,0% | 1,0% | -4,6% | -0,6% | 0,4% | 1,8% | ||||||
| 2025 | 4,8% | -1,7% | 2,4% | 8,7% | 3,6% | 1,6% | -5,0% | 7,5% | 3,1% | 1,0% | 4,2% | 0,0% | 33,6% | |
| 2024 | -2,5% | 1,2% | 0,8% | -4,4% | -1,2% | 1,2% | 2,5% | 4,3% | -2,2% | -0,5% | -3,9% | -4,7% | -9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,86% | |
| 13,78% | |
| 9,73% | |
| 9,54% | |
| 8,48% | |
| 5,10% | |
| 4,67% | |
| 4,39% | |
| 3,75% | |
| 3,67% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 33,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,40% |
| 12 meses | 14,56% |
| Últimos 3 anos | 13,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -25,54% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 781 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,98% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.373.329,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 12,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,86% |
| 2º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 13,78% |
| 3º | SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 9,73% |
| 4º | SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 9,54% |
| 5º | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.067.748/0001-26 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
