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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,6% | -0,3% | 1,5% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | 4,3% | ||||||
| 2025 | 0,3% | -0,2% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 1,5% | 0,8% | 1,6% | 1,7% | 0,7% | 12,7% | |
| 2024 | -0,8% | 0,9% | 0,1% | -0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 2,6% | -0,6% | 0,1% | -0,3% | -2,0% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,03% |
| 22,91% | |
| CMIG4 | 4,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,77% |
| BBDC4 | 3,71% |
| VALE3 | 3,43% |
| USIM5 | 2,70% |
| VALORES A RECEBER | 0,68% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 10,37% |
| Últimos 3 anos | 25,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 4,10% |
| Últimos 3 anos | 3,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -13,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 435 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,48% |
| Retorno 12 meses | 10,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.550.767,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 110,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,91% |
| 3º | CMIG4 - 4,01% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,77% |
| 5º | BBDC4 - 3,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.003.722/0001-50 |
| Gestor | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
