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MB PREV XII COMPOSTO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%-0,2%1,6%1,7%1,5%1,0%-0,2%1,5%0,8%1,6%1,7%0,7%12,7%
2024
-0,8%0,9%0,1%-0,9%0,6%0,1%0,9%2,6%-0,6%0,1%-0,3%-2,0%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,15%
24,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,45%
CMIG44,87%
BRFS33,32%
BBDC42,91%
VALE32,67%
USIM51,64%
VALORES A RECEBER0,66%
DISPONIBILIDADES0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,59%
12 meses12,59%
Últimos 3 anos30,80%
Desvio Padrão
No ano3,67%
12 meses3,67%
Últimos 3 anos4,01%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-13,83%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)435
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses12,59%
Patrimônio líquidoR$ 4.013.317,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação105,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,15%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,49%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,45%
4ºCMIG4 - 4,87%
5ºBRFS3 - 3,32%

Outras Informações

CNPJ04.003.722/0001-50
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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