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IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%14,6%
2024
1,3%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,87%
LETRA FINANCEIRA6,77%
ITSA161,10%
RDORA31,09%
DEBÊNTURE SIMPLES0,91%
PASS130,87%
ASAI140,82%
CSAN140,74%
CEEBA30,74%
ELET150,71%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos45,47%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses1,78
Últimos 3 anos2,38
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown08/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 297.090.767,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,87%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,77%
3ºITSA16 - 1,10%
4ºRDORA3 - 1,09%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,91%

Outras Informações

CNPJ40.022.460/0001-35
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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