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IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,9%1,1%0,9%5,4%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%14,6%
2024
1,3%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA20,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,99%
NTSD183,47%
SBSPC12,66%
ENGIC42,36%
TAEEA62,03%
MULTA51,69%
RDORB91,36%
CCROA71,35%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,31%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos46,74%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos3,68
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown08/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 219.228.792,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 20,96%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,85%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,99%
4ºNTSD18 - 3,47%
5ºSBSPC1 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ40.022.460/0001-35
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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