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IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%14,6%
2024
1,3%0,9%1,0%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,20%
LETRA FINANCEIRA17,82%
NTSD183,17%
2,40%
SBSPC12,24%
ENGIC41,99%
TAEEA61,71%
MULTA51,43%
CCROA71,22%
RDORB91,15%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,89%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos45,88%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses0,89
Últimos 3 anos2,83
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown08/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 271.738.959,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,20%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,82%
3ºNTSD18 - 3,17%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,40%
5ºSBSPC1 - 2,24%

Outras Informações

CNPJ40.022.460/0001-35
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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