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Comparador

3PRE11 x UTEC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

3PRE11UTEC11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20263PRE112,3%0,5%2,8%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-4,0%13,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

3PRE11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202818,08%900013999,82%
NTN-F 01/01/202914,33%Outros0,09%
LTN 01/01/202914,30%
0,09%
LTN 01/07/202914,27%
LTN 01/01/203014,25%
NTN-F 01/01/203114,25%
NTN-F 01/01/203310,50%
Outros0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

3PRE11UTEC11
Retorno
No ano—13,76%
12 meses—27,43%
Últimos 3 anos—119,78%
Desvio Padrão
No ano—23,77%
12 meses—20,92%
Últimos 3 anos—22,83%
Índice Sharpe
12 meses—0,62
Últimos 3 anos—0,78
Max. Drawdown-1,37%-30,10%
Data Max. Drawdown19/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5171
Lançamento10/06/202619/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

3PRE11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%0,29%
Retorno 12 meses27,43%
Patrimônio líquidoR$ 10.265.868,78R$ 359.568.829,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 1,84
Número de cotistas32882
Cotação51,4928,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2028 - 18,08%9000139 - 99,82%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 14,33%Outros - 0,09%
3ºLTN 01/01/2029 - 14,30%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºLTN 01/07/2029 - 14,27%
5ºLTN 01/01/2030 - 14,25%

Outras Informações

CNPJ66.171.634/0001-1540.952.802/0001-16
GestorGalapagos CapitalXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/06/202619/05/2022
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11www.xpasset.com.br/etfs/utec11