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3PRE11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,9% | 3,2% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,7% | 3,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | 99,60% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | Outros | 0,40% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | ||
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | ||
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | ||
| Outros | 0,02% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,11% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,08% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,37% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 32 |
| Lançamento | 10/06/2026 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% | -0,11% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 27.037.016,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 32 | 510 |
| Cotação | 51,71 | 63,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | Outros - 0,40% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 10/07/2025 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.itnow.com.br/silk11 |
