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3PRE11 x QDFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 7,6% | -29,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | *** A Definir *** | 57,12% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | CRIPTO | 8,28% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | MKR USD | 7,47% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | UNI USD | 7,31% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | AAVE USD | 3,93% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | ENA USD | 2,85% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | INJ USD | 2,59% |
| Outros | 0,02% | JTO USD | 2,32% |
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -29,46% |
| 12 meses | — | -60,74% |
| Últimos 3 anos | — | -43,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 63,20% |
| 12 meses | — | 66,95% |
| Últimos 3 anos | — | 70,09% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,13 |
| Últimos 3 anos | — | -0,40 |
| Max. Drawdown | -1,37% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | — |
| Lançamento | 10/06/2026 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | 9,68% |
| Retorno 12 meses | -60,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 7.929.350,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 32 | 2.329 |
| Cotação | 51,49 | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Galapagos Capital | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 08/02/2022 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
