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Comparador

3PRE11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

3PRE11NCDI11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20263PRE112,3%0,9%3,2%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,4%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

3PRE11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202818,08%LFT 01/09/202816,85%
NTN-F 01/01/202914,33%LFT 01/09/202715,80%
LTN 01/01/202914,30%LFT 01/03/203212,12%
LTN 01/07/202914,27%LFT 01/09/202911,59%
LTN 01/01/203014,25%LFT 01/03/202810,88%
NTN-F 01/01/203114,25%LFT 01/03/20299,84%
NTN-F 01/01/203310,50%LFT 01/03/20307,43%
Outros0,02%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

3PRE11NCDI11
Retorno
No ano—7,34%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—0,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,37%-0,40%
Data Max. Drawdown19/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)512
Lançamento10/06/202617/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

3PRE11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anosTesouro Selic B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,19%1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 10.265.868,78R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,11
Número de cotistas32713
Cotação51,71110,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2028 - 18,08%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-F 01/01/2029 - 14,33%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLTN 01/01/2029 - 14,30%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLTN 01/07/2029 - 14,27%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLTN 01/01/2030 - 14,25%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ66.171.634/0001-1563.001.985/0001-90
GestorGalapagos CapitalNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/06/202617/10/2025
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/