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3PRE11 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Galapagos Capital | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,9% | 3,2% | ||||||||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 3,5% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | LFT 01/06/2031 | 20,15% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | VALE3 | 9,56% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | ITUB4 | 6,60% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | PETR4 | 6,05% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | PETR3 | 3,42% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | AXIA3 | 3,19% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | BBDC4 | 2,95% |
| Outros | 0,02% | B3SA3 | 2,69% |
| SBSP3 | 2,62% | ||
| ITSA4 | 2,52% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 10,41% |
| 12 meses | — | 30,12% |
| Últimos 3 anos | — | 51,12% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,11% |
| 12 meses | — | 18,61% |
| Últimos 3 anos | — | 15,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,79 |
| Últimos 3 anos | — | 0,10 |
| Max. Drawdown | -1,37% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 375 |
| Lançamento | 10/06/2026 | 04/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% | 5,74% |
| Retorno 12 meses | 30,12% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 26.708.212,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 32 | 122 |
| Cotação | 51,71 | 137,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | LFT 01/06/2031 - 20,15% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | VALE3 - 9,56% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | ITUB4 - 6,60% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | PETR4 - 6,05% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | PETR3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Galapagos Capital | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 10/06/2026 | 04/06/2021 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
