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AUVP11 x 3PRE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 3PRE11 | AUVP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,49% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3PRE11 | 2,3% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| AUVP11 | 12,3% | 3,7% | -2,9% | 0,8% | -8,7% | -0,5% | 3,9% | 7,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 3PRE11 | AUVP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2028 | 18,08% | ITUB4 | 17,35% |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,33% | PETR4 | 12,81% |
| LTN 01/01/2029 | 14,30% | PETR3 | 11,17% |
| LTN 01/07/2029 | 14,27% | BBDC4 | 7,10% |
| LTN 01/01/2030 | 14,25% | ITSA4 | 6,14% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,25% | B3SA3 | 5,58% |
| NTN-F 01/01/2033 | 10,50% | WEGE3 | 5,36% |
| Outros | 0,02% | ABEV3 | 5,35% |
| BPAC11 | 5,23% | ||
| SBSP3 | 4,93% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 3PRE11 | AUVP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,52% |
| 12 meses | — | 25,82% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,86% |
| 12 meses | — | 18,15% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,62 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,37% | -15,53% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | — |
| Lançamento | 10/06/2026 | 25/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 3PRE11 | AUVP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR Tesouro Pré Fixado 3 anos | IAFD - Índice Teva Ações Fundamentos |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,49% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,49% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | 4,07% |
| Retorno 12 meses | 25,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.265.868,78 | R$ 153.319.059,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,88 |
| Número de cotistas | 32 | 22.387 |
| Cotação | 51,49 | 122,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2028 - 18,08% | ITUB4 - 17,35% |
| 2º | NTN-F 01/01/2029 - 14,33% | PETR4 - 12,81% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 14,30% | PETR3 - 11,17% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 14,27% | BBDC4 - 7,10% |
| 5º | LTN 01/01/2030 - 14,25% | ITSA4 - 6,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.171.634/0001-15 | 61.273.759/0001-32 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2026 | 25/06/2025 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/3pre11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentos |
