Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,8% | 0,8% | 2,2% | 0,4% | 0,8% | 0,0% | 1,8% | 1,5% | 0,1% | 1,2% | 0,4% | 12,7% | |
| 2024 | 1,5% | 2,1% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | -0,4% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,25% | |
| 0,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 12,53% |
| Últimos 3 anos | 42,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 2,88% |
| Últimos 3 anos | 2,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.494.161.748,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 28.088 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 99,25% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,82% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,06% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.959.025/0001-52 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
