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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 4,1% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,8% | 0,8% | 2,2% | 0,4% | 0,8% | 0,0% | 1,8% | 1,5% | 0,1% | 1,2% | 0,4% | 12,7% | |
| 2024 | 1,5% | 2,1% | 1,0% | -0,2% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,0% | -0,4% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,44% | |
| 0,97% | |
| 0,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,06% |
| 12 meses | 9,19% |
| Últimos 3 anos | 37,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 3,23% |
| Últimos 3 anos | 2,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 9,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.576.449.402,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 29.341 |
| Cotação | 1,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA - 98,44% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,97% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,85% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,15% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.959.025/0001-52 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
