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FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,78%
DISPONIBILIDADES0,24%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,74%
12 meses14,08%
Últimos 3 anos42,41%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-11,51
Últimos 3 anos-3,63
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown18/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 21.396.966,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação16,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,78%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ39.895.205/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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