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SHIBUYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
-0,3%0,6%0,7%-1,8%0,7%0,8%1,1%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
95,99%
VALORES A RECEBER3,99%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,78%
12 meses13,78%
Últimos 3 anos33,14%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos2,16%
Índice Sharpe
12 meses-5,19
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-4,10%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses13,78%
Patrimônio líquidoR$ 9.050.527,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação143,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 95,99%
2ºVALORES A RECEBER - 3,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ39.836.064/0001-62
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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