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OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,1%0,2%-7,7%0,1%6,6%-0,8%4,4%-0,7%1,0%3,3%-1,1%4,5%5,8%
2024
2,8%4,3%3,2%-0,5%5,5%8,4%2,7%3,2%-1,8%3,5%8,4%0,7%48,2%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,51%
0,49%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,13%
12 meses6,13%
Últimos 3 anos77,03%
Desvio Padrão
No ano14,21%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos13,48%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos0,57
Max. Drawdown-31,28%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)599
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,46%
Retorno 12 meses6,13%
Patrimônio líquidoR$ 103.727.691,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação164,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,51%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,49%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ39.818.151/0001-97
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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