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DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,0%-2,9%6,0%8,0%5,3%1,5%-6,3%8,3%4,8%2,1%7,1%-3,3%40,4%
2024
-4,4%-0,3%1,7%-4,6%-4,8%0,4%5,4%4,0%-3,0%-1,6%-3,0%-5,1%-14,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,39%
VALORES A RECEBER0,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,46%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano40,42%
12 meses40,42%
Últimos 3 anos41,13%
Desvio Padrão
No ano18,64%
12 meses18,64%
Últimos 3 anos16,94%
Índice Sharpe
12 meses1,43
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-34,11%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)958
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,31%
Retorno 12 meses40,42%
Patrimônio líquidoR$ 24.527.968,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,39%
2ºVALORES A RECEBER - 0,70%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,46%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,61%

Outras Informações

CNPJ39.794.739/0001-58
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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