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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,4% | 3,2% | -1,3% | -0,5% | -9,0% | -0,9% | 0,5% | 0,7% | ||||||
| 2025 | 5,0% | -2,9% | 6,0% | 8,0% | 5,3% | 1,5% | -6,3% | 8,3% | 4,8% | 2,1% | 7,1% | -3,3% | 40,4% | |
| 2024 | -4,4% | -0,3% | 1,7% | -4,6% | -4,8% | 0,4% | 5,4% | 4,0% | -3,0% | -1,6% | -3,0% | -5,1% | -14,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,65% | |
| 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 13,09% |
| Últimos 3 anos | 26,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,89% |
| 12 meses | 19,14% |
| Últimos 3 anos | 16,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -34,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 958 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,23% |
| Retorno 12 meses | 13,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.621.980,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,65% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,52% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.794.739/0001-58 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
