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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,0% | -1,7% | -0,3% | 0,0% | -0,4% | 1,6% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,3% | 1,2% | -0,2% | 1,0% | 2,5% | -0,6% | 1,3% | 0,0% | 13,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,2% | 0,9% | -0,2% | 1,6% | 0,9% | -0,5% | -1,0% | -0,6% | -3,2% | -1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 5,38% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,26% |
| 12 meses | 3,87% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,36 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 5,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.539.535,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 332 |
| Cotação | 113,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 100,08% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 39.687.929/0001-76 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
