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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,2% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 39,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,63% |
| CDB/ RDB | 3,44% |
| DPGE | 3,01% |
| 1,99% | |
| GGBRA8 | 1,88% |
| CPLDA0 | 1,21% |
| OVSAA8 | 1,16% |
| PGMN18 | 1,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,23% |
| 12 meses | 15,22% |
| Últimos 3 anos | 47,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 1,40% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 1,09 |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 15,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 381.348.121,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 39,15% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,42% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,63% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,44% |
| 5º | DPGE - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.682.386/0001-02 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
