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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SOMACRED ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | -4,0% | -0,4% | -9,8% | 2,6% | -0,2% | -0,3% | -9,2% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,2% | -3,3% | 3,0% | 0,7% | -1,5% | 10,5% | 1,1% | -0,5% | -10,6% | 16,0% | -3,5% | 10,7% | |
| 2024 | 10,9% | 0,3% | 0,1% | 3,0% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | -0,6% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,3% | 22,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,10% | |
| 27,55% | |
| 20,59% | |
| 7,28% | |
| 6,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,44% |
| 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -4,88% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,99% |
| 12 meses | -1,84% |
| Últimos 3 anos | 37,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 42,52% |
| 12 meses | 33,31% |
| Últimos 3 anos | 28,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -77,82% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SOMACRED ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | -1,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.321.952,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.554,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,10% |
| 2º | VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS - 27,55% |
| 3º | SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,59% |
| 4º | PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 7,28% |
| 5º | SOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.670.040/0001-86 |
| Gestor | SOMACRED ASSET LTDA. |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
