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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -5,4% | -7,0% | 3,9% | 3,9% | 0,3% | -0,6% | -5,6% | ||||||
| 2025 | -4,2% | -0,1% | -8,8% | 0,0% | 6,4% | -0,2% | 4,6% | -3,1% | -0,3% | 3,0% | -2,3% | 5,1% | -1,0% | |
| 2024 | 3,3% | 6,7% | 2,1% | 1,4% | 8,5% | 7,5% | 2,8% | 2,7% | -0,5% | 4,3% | 10,3% | -1,6% | 58,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,16% | |
| 2,21% | |
| VALORES A RECEBER | 1,50% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,95% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,02% |
| 12 meses | 0,75% |
| Últimos 3 anos | 56,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,93% |
| 12 meses | 15,01% |
| Últimos 3 anos | 15,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -30,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 574 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,94% |
| Retorno 12 meses | 0,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.886.944,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 177 |
| Cotação | 13,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VERDE AM MUNDI A AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA - 97,16% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,50% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.518.636/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
