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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,23% |
| 21,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,43% |
| 6,65% | |
| 0,58% | |
| TFLED0 | 0,58% |
| COLNA3 | 0,56% |
| TAEEA5 | 0,53% |
| 0,53% | |
| 0,50% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,96% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | 41,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,80% |
| 12 meses | 0,70% |
| Últimos 3 anos | 0,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.372.501,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 1.662,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,23% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 21,59% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 7,43% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,65% |
| 5º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 0,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.488.674/0001-12 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
