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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,17% |
| 20,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,37% |
| 6,75% | |
| 0,59% | |
| TFLED0 | 0,58% |
| COLNA3 | 0,56% |
| TAEEA5 | 0,53% |
| 0,53% | |
| 0,50% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 14,86% |
| Últimos 3 anos | 42,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,84% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 14,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.619.195,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 1.637,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,17% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 20,40% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 8,37% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,75% |
| 5º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 0,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.488.674/0001-12 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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