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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 2,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,7% | -0,8% | 0,5% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,3% | 4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 29,24% | |
| 24,40% | |
| 19,56% | |
| 10,00% | |
| 8,90% | |
| 4,00% | |
| 3,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,64% |
| 12 meses | 12,06% |
| Últimos 3 anos | 31,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,32% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,01 |
| Últimos 3 anos | -1,66 |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 12,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.239.409,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 148,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,24% |
| 2º | SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,40% |
| 3º | SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,56% |
| 4º | KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,00% |
| 5º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.258.698/0001-85 |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
