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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,08% | |
| 28,62% | |
| 27,28% | |
| 4,55% | |
| 3,70% | |
| 1,16% | |
| 1,09% | |
| 0,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,44% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | 40,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 1,86% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 134.243.953,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA - 33,08% |
| 2º | NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,62% |
| 3º | BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,28% |
| 4º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,55% |
| 5º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 3,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.240.301/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
