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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | 0,1% | 0,4% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,14% | |
| 27,89% | |
| 27,39% | |
| 4,57% | |
| 3,58% | |
| 1,70% | |
| 1,40% | |
| 1,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,92% |
| 12 meses | 16,37% |
| Últimos 3 anos | 43,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,46% |
| 12 meses | 1,88% |
| Últimos 3 anos | 1,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 16,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.346.908,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA - 32,14% |
| 2º | NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,89% |
| 3º | BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,39% |
| 4º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 4,57% |
| 5º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.240.301/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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