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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,2% | 5,6% | 25,8% | 2,7% | -14,5% | -9,1% | 0,1% | 30,7% | ||||||
| 2025 | 5,4% | -6,2% | 4,5% | -19,7% | 2,5% | 6,1% | 4,7% | -3,7% | 0,0% | -6,7% | 5,7% | 0,3% | -10,2% | |
| 2024 | 7,8% | -2,3% | -7,0% | 18,4% | -3,9% | 1,9% | 0,4% | 8,1% | -8,3% | -0,6% | 8,8% | -0,8% | 21,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| PETR3 | 99,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,42% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 30,73% |
| 12 meses | 27,36% |
| Últimos 3 anos | 75,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,71% |
| 12 meses | 27,53% |
| Últimos 3 anos | 27,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -66,86% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 624 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,34% |
| Retorno 12 meses | 27,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 601.903.548,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.299 |
| Cotação | 39,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR3 - 99,21% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,73% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,42% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.915.903/0001-90 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
