Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,3% | 1,2% | -9,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 2,1% | -2,2% | -22,3% | 1,2% | -7,9% | 1,1% | 1,1% | 3,7% | -18,2% | |
| 2024 | 1,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,14% |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,31% |
| 12 meses | -27,47% |
| Últimos 3 anos | -5,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,82% |
| 12 meses | 27,80% |
| Últimos 3 anos | 16,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -33,79% |
| Data Max. Drawdown | 22/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,81% |
| Retorno 12 meses | -27,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 160.312.216,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 572 |
| Cotação | 1,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 98,76% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,14% |
| 3º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.904.441/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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