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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,5% | 2,7% | -2,8% | -1,0% | -0,6% | -3,7% | -0,2% | 7,9% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,7% | 4,2% | -3,8% | -0,6% | 0,5% | 0,4% | 4,4% | 0,6% | 4,9% | 4,2% | 5,6% | 23,2% | |
| 2024 | -7,7% | 1,5% | -2,1% | 2,2% | -0,4% | -0,5% | 1,4% | 2,9% | 2,9% | -2,4% | -2,8% | -5,4% | -10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 54,02% |
| PETR4 | 13,09% |
| PCAR3 | 9,64% |
| SLCE3 | 9,43% |
| BBAS3 | 4,89% |
| VALORES A RECEBER | 3,59% |
| USIM5 | 2,10% |
| 1,90% | |
| HYPE3 | 1,38% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,90% |
| 12 meses | 27,94% |
| Últimos 3 anos | 42,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,15% |
| 12 meses | 16,68% |
| Últimos 3 anos | 16,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -37,65% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1287 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,91% |
| Retorno 12 meses | 27,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 91.852.019,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 54,02% |
| 2º | PETR4 - 13,09% |
| 3º | PCAR3 - 9,64% |
| 4º | SLCE3 - 9,43% |
| 5º | BBAS3 - 4,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.821.172/0001-07 |
| Gestor | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
