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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 2,3% | -6,0% | 1,6% | -8,9% | 0,3% | -0,5% | -6,9% | ||||||
| 2025 | 4,1% | -5,5% | 1,6% | 9,7% | 6,5% | 3,0% | -3,3% | 2,6% | 7,2% | 0,5% | 7,2% | -6,1% | 29,4% | |
| 2024 | -1,7% | 3,2% | -2,0% | -3,1% | -1,8% | 3,6% | 0,6% | 3,3% | -5,8% | -1,4% | -1,1% | 0,8% | -5,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -7,23% |
| 12 meses | 2,54% |
| Últimos 3 anos | 15,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,87% |
| 12 meses | 24,66% |
| Últimos 3 anos | 19,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -26,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 788 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% |
| Retorno 12 meses | 2,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.665.144,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM RAZOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.597.119/0001-66 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
