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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,1% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 45,47% |
| 9,95% | |
| ENMTA8 | 4,74% |
| ELPLA6 | 3,47% |
| RDORC7 | 3,25% |
| EQPA17 | 2,41% |
| CIEL17 | 2,39% |
| CEEDA0 | 2,30% |
| CMGDA2 | 2,19% |
| ELET24 | 2,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,85% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 41,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 1,43% |
| Últimos 3 anos | 1,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -2,54% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.177.565,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 175,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 45,47% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,95% |
| 3º | ENMTA8 - 4,74% |
| 4º | ELPLA6 - 3,47% |
| 5º | RDORC7 - 3,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.842/0001-48 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
