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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | 3,9% | -1,3% | -0,2% | -6,4% | 0,6% | 1,1% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 6,5% | -3,8% | 4,9% | 11,5% | 4,6% | 1,7% | -6,8% | 8,2% | 4,4% | -0,5% | 4,7% | -1,9% | 37,5% | |
| 2024 | -3,4% | 1,7% | 0,6% | -7,6% | -4,4% | 2,0% | 3,9% | 3,6% | -3,1% | -0,9% | -6,4% | -6,7% | -19,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| EQTL3 | 15,09% |
| IGTI11 | 7,88% |
| RAIL3 | 7,17% |
| SUZB3 | 6,17% |
| RENT3 | 5,84% |
| ENGI11 | 5,65% |
| ALOS3 | 5,25% |
| SMFT3 | 4,89% |
| ITSA4 | 4,74% |
| GGPS3 | 4,58% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 13,31% |
| Últimos 3 anos | 29,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,79% |
| 12 meses | 20,46% |
| Últimos 3 anos | 18,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -27,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% |
| Retorno 12 meses | 13,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 137.390.035,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EQTL3 - 15,09% |
| 2º | IGTI11 - 7,88% |
| 3º | RAIL3 - 7,17% |
| 4º | SUZB3 - 6,17% |
| 5º | RENT3 - 5,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.452.593/0001-08 |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
