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AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,85%
DISPONIBILIDADES0,23%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,17%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos42,87%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-4,78
Últimos 3 anos-2,27
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,17%
Patrimônio líquidoR$ 25.893.878,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,85%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,23%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ38.376.731/0001-09
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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