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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 3,2% | -0,2% | 2,2% | 3,4% | -0,3% | 10,6% | ||||||
| 2025 | 1,6% | -0,1% | -0,8% | 1,2% | 0,2% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 1,7% | -0,8% | 6,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 2,2% | 0,2% | 2,0% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 3,4% | 2,6% | 18,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,77% |
| 28,97% | |
| 12,71% | |
| 4,98% | |
| VALORES A RECEBER | 4,66% |
| 1,80% | |
| CSAN3 | 0,53% |
| BPAC11 | 0,50% |
| RAIZ4 | 0,35% |
| BRAP4 | 0,34% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,53% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 43,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 4,45% |
| Últimos 3 anos | 4,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,33 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -6,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.989.596,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 165,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,77% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,97% |
| 3º | SAFRA MAXWELL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,71% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,98% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.833/0001-55 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
