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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 3,2% | 0,3% | 5,5% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | -0,1% | -0,8% | 1,2% | 0,2% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | -0,2% | 1,7% | -0,8% | 6,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 2,2% | 0,2% | 2,0% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 3,4% | 2,6% | 18,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,94% |
| 13,01% | |
| VALORES A RECEBER | 5,15% |
| 2,26% | |
| RENT3 | 0,36% |
| BPAC11 | 0,35% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,30% |
| CPLE3 | 0,30% |
| CSAN3 | 0,22% |
| ORVR3 | 0,22% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 13,19% |
| Últimos 3 anos | 45,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 4,46% |
| Últimos 3 anos | 4,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -6,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,77% |
| Retorno 12 meses | 13,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.179.830,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 157,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,94% |
| 2º | SAFRA MAXWELL V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,01% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 5,15% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,26% |
| 5º | RENT3 - 0,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.833/0001-55 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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