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ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses13,73%
Últimos 3 anos41,18%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-25,38
Últimos 3 anos-15,24
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown03/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses13,73%
Patrimônio líquidoR$ 4.220.671,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 100,05%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºVALORES A PAGAR - -0,23%
5º

Outras Informações

CNPJ38.249.303/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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