Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,7% | 0,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 1,0% | -1,6% | 1,5% | 0,3% | -0,2% | 0,2% | 0,9% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 3,9% | |
| 2024 | -3,5% | 1,6% | 0,4% | -4,3% | -1,3% | 1,3% | 3,6% | 1,5% | -0,8% | 1,0% | -0,6% | 4,2% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,91% | |
| 8,19% | |
| 7,54% | |
| 7,06% | |
| 6,58% | |
| 4,27% | |
| 3,35% | |
| 3,29% | |
| 2,78% | |
| 2,59% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,05% |
| 12 meses | 3,67% |
| Últimos 3 anos | 33,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,43% |
| 12 meses | 4,72% |
| Últimos 3 anos | 11,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,55 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -41,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 3,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 168.642.878,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 11,91% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 8,19% |
| 3º | PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,54% |
| 4º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 7,06% |
| 5º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.066.425/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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