Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 1,0% | -1,6% | 1,5% | 0,3% | -0,2% | 0,2% | 0,9% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 4,1% | |
| 2024 | -3,5% | 1,6% | 0,4% | -4,3% | -1,3% | 1,3% | 3,6% | 1,5% | -0,8% | 1,0% | -0,6% | 4,2% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,58% | |
| 8,03% | |
| 6,21% | |
| 6,03% | |
| 4,86% | |
| 3,82% | |
| 3,53% | |
| 3,37% | |
| 3,18% | |
| 3,09% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 33,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,74% |
| 12 meses | 4,74% |
| Últimos 3 anos | 11,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,21 |
| Últimos 3 anos | -0,21 |
| Max. Drawdown | -41,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 3,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 167.793.883,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,58% |
| 2º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,03% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,21% |
| 4º | PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE - 6,03% |
| 5º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - 4,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.066.425/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
