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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,5% | -1,2% | 4,6% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 1,0% | -1,6% | 1,5% | 0,3% | -0,2% | 0,2% | 0,9% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 3,9% | |
| 2024 | -3,5% | 1,6% | 0,4% | -4,3% | -1,3% | 1,3% | 3,6% | 1,5% | -0,8% | 1,0% | -0,6% | 4,2% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,40% | |
| 9,21% | |
| 7,88% | |
| 7,27% | |
| 6,55% | |
| 4,59% | |
| 3,43% | |
| 3,39% | |
| 2,85% | |
| 2,72% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 7,21% |
| Últimos 3 anos | 21,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,75% |
| 12 meses | 6,98% |
| Últimos 3 anos | 9,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,20 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -41,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 7,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.401.477,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 10,40% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 9,21% |
| 3º | PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,88% |
| 4º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 7,27% |
| 5º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.066.425/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
