Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,2% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,5% | 1,3% | 4,7% | 2,4% | 1,6% | -2,3% | 3,9% | 2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,6% | 19,8% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,8% | -2,2% | 0,0% | 0,8% | 2,0% | 2,0% | 0,1% | 0,0% | -0,7% | -1,2% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,65% | |
| 21,23% | |
| VALORES A RECEBER | 13,87% |
| 9,20% | |
| 7,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,23% |
| 2,61% | |
| 1,94% | |
| 1,80% | |
| 1,34% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 18,33% |
| Últimos 3 anos | 38,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 5,03% |
| Últimos 3 anos | 5,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -11,47% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 266 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 18,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.392.858,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 37,65% |
| 2º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 21,23% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 13,87% |
| 4º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,20% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.049.769/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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