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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,8% | 1,6% | 0,4% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | -0,5% | 1,3% | 4,7% | 2,4% | 1,6% | -2,3% | 3,9% | 2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,6% | 19,8% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,8% | -2,2% | 0,0% | 0,8% | 2,0% | 2,0% | 0,1% | 0,0% | -0,7% | -1,2% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,34% | |
| 20,86% | |
| 9,88% | |
| 7,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,21% |
| 2,60% | |
| 1,95% | |
| 1,75% | |
| 1,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,50% |
| 12 meses | 15,27% |
| Últimos 3 anos | 40,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,58% |
| 12 meses | 4,33% |
| Últimos 3 anos | 5,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -11,47% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 266 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 15,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.530.473,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 51,34% |
| 2º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 20,86% |
| 3º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,88% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,33% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.049.769/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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