MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,8% | 1,6% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 2,0% | -0,5% | 1,3% | 4,7% | 2,4% | 1,6% | -2,3% | 3,9% | 2,1% | 0,9% | 1,8% | 0,6% | 19,8% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,8% | -2,2% | 0,0% | 0,8% | 2,0% | 2,0% | 0,1% | 0,0% | -0,7% | -1,2% | 1,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 52,00% | |
| 21,08% | |
| 9,92% | |
| 7,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,26% |
| 2,16% | |
| 1,95% | |
| 1,76% | |
| 1,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 14,87% |
| Últimos 3 anos | 37,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 4,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -11,47% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 266 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.723.584,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 52,00% |
| 2º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 21,08% |
| 3º | EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,92% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,72% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.049.769/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
