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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | 0,8% | 0,6% | 1,9% | 0,7% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 12,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | -0,1% | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | -0,8% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 19,57% |
| 9,48% | |
| 7,41% | |
| 6,23% | |
| CRA | 5,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,50% |
| COMR16 | 1,77% |
| RDORD9 | 1,37% |
| CLII12 | 1,15% |
| ENEV38 | 1,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,94% |
| 12 meses | 12,03% |
| Últimos 3 anos | 39,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,97% |
| 12 meses | 1,89% |
| Últimos 3 anos | 2,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,51 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 12,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 463.729.962,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 19,57% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,48% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,41% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,23% |
| 5º | CRA - 5,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.026.869/0001-88 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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