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OCCAM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%-1,8%4,2%3,1%1,6%0,9%-4,1%5,6%3,7%1,5%6,5%0,2%27,4%
2024
-3,7%1,1%-1,5%-2,6%-3,0%2,0%2,1%4,8%-3,5%-1,5%-1,4%-2,8%-9,8%

Carteira

Ativos% do PL
96,60%
DISPONIBILIDADES3,50%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano27,43%
12 meses27,43%
Últimos 3 anos32,69%
Desvio Padrão
No ano13,90%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos13,42%
Índice Sharpe
12 meses0,96
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-24,45%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1041
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses27,43%
Patrimônio líquidoR$ 3.103.153,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas80
Cotação13,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 96,60%
2ºDISPONIBILIDADES - 3,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ38.015.697/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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