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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,8% | 4,8% | -1,4% | 0,6% | -7,7% | -0,3% | 0,2% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 3,5% | -1,8% | 4,2% | 3,1% | 1,6% | 0,9% | -4,1% | 5,6% | 3,7% | 1,5% | 6,5% | 0,2% | 27,4% | |
| 2024 | -3,7% | 1,1% | -1,5% | -2,6% | -3,0% | 2,0% | 2,1% | 4,8% | -3,5% | -1,5% | -1,4% | -2,8% | -9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,74% |
| 0,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,48% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | 21,05% |
| Últimos 3 anos | 33,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,75% |
| 12 meses | 16,84% |
| Últimos 3 anos | 13,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -24,45% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1041 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,82% |
| Retorno 12 meses | 21,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.132.454,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 73 |
| Cotação | 14,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,09% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 1,74% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,83% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,48% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.015.697/0001-47 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
