Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,8% | 4,5% | 15,9% | |||||||||||
| 2025 | 3,5% | -1,8% | 4,2% | 3,1% | 1,6% | 0,9% | -4,1% | 5,6% | 3,7% | 1,5% | 6,5% | 0,2% | 27,4% | |
| 2024 | -3,7% | 1,1% | -1,5% | -2,6% | -3,0% | 2,0% | 2,1% | 4,8% | -3,5% | -1,5% | -1,4% | -2,8% | -9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,71% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,04% |
| 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,86% |
| 12 meses | 41,07% |
| Últimos 3 anos | 54,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,69% |
| 12 meses | 15,15% |
| Últimos 3 anos | 13,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,79 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -24,45% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1041 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,42% |
| Retorno 12 meses | 41,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.595.369,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 80 |
| Cotação | 15,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 97,71% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 2,04% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,35% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,16% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.015.697/0001-47 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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