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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,8% | -6,0% | 1,5% | 0,8% | 0,1% | 0,1% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,2% | -0,5% | 3,8% | 1,3% | 1,7% | -0,4% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 3,0% | 15,5% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,7% | 0,6% | 0,1% | 2,1% | 0,8% | 2,1% | 1,6% | 2,6% | 1,6% | 11,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,75% | |
| 27,50% | |
| 15,21% | |
| 11,86% | |
| 7,65% | |
| 1,60% | |
| 0,89% | |
| 0,48% | |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,76% |
| 12 meses | 8,94% |
| Últimos 3 anos | 37,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,00% |
| 12 meses | 7,99% |
| Últimos 3 anos | 5,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -8,41% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 8,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.714.069,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 3,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 34,75% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 27,50% |
| 3º | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,21% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 11,86% |
| 5º | CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA - 7,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.015.623/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
