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NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%-3,5%3,6%2,1%4,6%2,2%-4,2%7,2%2,8%-1,1%7,5%-0,9%20,7%
2024
-1,5%0,4%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,5%3,0%-3,8%-2,5%-5,3%-1,0%-13,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,44%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,61%
12 meses20,61%
Últimos 3 anos21,77%
Desvio Padrão
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos12,14%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-18,29%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,90%
Retorno 12 meses20,61%
Patrimônio líquidoR$ 1.118.662,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - 100,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,44%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ37.993.924/0001-46
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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