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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | 3,4% | -2,5% | 0,2% | -6,4% | -0,9% | 0,6% | -0,7% | ||||||
| 2025 | -0,6% | -3,5% | 3,6% | 2,1% | 4,6% | 2,2% | -4,2% | 7,2% | 2,8% | -1,1% | 7,5% | -0,9% | 20,7% | |
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,4% | -3,6% | -3,1% | 0,5% | 3,5% | 3,0% | -3,8% | -2,5% | -5,3% | -1,0% | -13,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,92% |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -2,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,65% |
| 12 meses | 10,73% |
| Últimos 3 anos | 17,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,69% |
| 12 meses | 14,42% |
| Últimos 3 anos | 12,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -18,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 10,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 309.323,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 99,97% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,92% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.993.924/0001-46 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
