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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 1,3% | -3,0% | 1,6% | -1,2% | 1,0% | 0,0% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,1% | 0,6% | 5,1% | 1,8% | 1,7% | -2,2% | 3,8% | 2,2% | 1,1% | 2,0% | 1,5% | 21,3% | |
| 2024 | -0,8% | 2,4% | 1,0% | -2,8% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 2,2% | 0,3% | 0,2% | -0,3% | -1,1% | 4,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 9,31% | |
| 7,90% | |
| 6,89% | |
| 6,72% | |
| 6,61% | |
| 6,52% | |
| 5,04% | |
| 5,04% | |
| 4,68% | |
| 3,87% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 12,76% |
| Últimos 3 anos | 38,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,11% |
| 12 meses | 7,08% |
| Últimos 3 anos | 6,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -9,87% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 210 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,29% |
| Retorno 12 meses | 12,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.772.112,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,31% |
| 2º | GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90% |
| 3º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,89% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 6,72% |
| 5º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.759.821/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
