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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,0% | -1,5% | 0,4% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,9% | 0,2% | 1,4% | -0,3% | 2,0% | 2,1% | -0,1% | 1,3% | 0,1% | 12,7% | |
| 2024 | 0,1% | 1,6% | 1,1% | -0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 9,0% | 0,3% | 1,9% | -1,3% | -0,6% | 15,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDES11 | 5,95% |
| ELET14 | 5,85% |
| FBRI13 | 4,16% |
| EGIEB1 | 4,14% |
| EQUA11 | 3,79% |
| ALGE16 | 3,77% |
| HGLB23 | 3,74% |
| HARG11 | 3,37% |
| EDTE12 | 3,21% |
| ENGIB2 | 3,06% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 12,27% |
| Últimos 3 anos | 44,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 4,28% |
| Últimos 3 anos | 5,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -5,09% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,27% |
| Retorno 12 meses | 12,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.285.543,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 169,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDES11 - 5,95% |
| 2º | ELET14 - 5,85% |
| 3º | FBRI13 - 4,16% |
| 4º | EGIEB1 - 4,14% |
| 5º | EQUA11 - 3,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.750.682/0001-60 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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