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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,4% | 0,4% | 2,3% | 0,7% | 1,0% | -0,3% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 0,5% | -0,4% | -1,2% | 0,2% | 2,0% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 11,3% | |
| 2024 | 1,2% | 2,4% | 1,1% | -0,5% | 2,7% | 3,7% | 0,0% | 0,6% | -0,3% | 1,0% | 2,0% | 1,0% | 15,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,57% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,27% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 44,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,88% |
| 12 meses | 2,75% |
| Últimos 3 anos | 3,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 82.949.610,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,57% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.645.515/0001-59 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
