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KKVV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,56%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,2%1,5%-2,1%0,6%1,5%-2,0%2,7%-1,1%-0,4%1,1%-0,2%2,6%0,7%
2024
2,2%1,1%1,6%3,4%2,1%5,5%2,2%1,5%-1,9%4,8%3,8%2,0%32,0%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR92,49%
6,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,73%
AMERG20,08%
AMER30,03%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,67%
12 meses0,67%
Últimos 3 anos29,68%
Desvio Padrão
No ano7,55%
12 meses7,55%
Últimos 3 anos10,00%
Índice Sharpe
12 meses-1,90
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-22,27%
Data Max. Drawdown20/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)826
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,56%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,56%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,60%
Retorno 12 meses0,67%
Patrimônio líquidoR$ 709.588.294,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 92,49%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,69%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,73%
4ºAMERG2 - 0,08%
5ºAMER3 - 0,03%

Outras Informações

CNPJ37.623.588/0001-40
GestorBR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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