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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,2% | -4,0% | 2,9% | 2,5% | 1,2% | 0,7% | 7,6% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,5% | -0,5% | 2,8% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | -0,1% | -0,6% | 0,9% | 0,2% | 8,4% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 2,0% | 2,0% | 9,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,38% |
| VALORES A RECEBER | 20,93% |
| 14,91% | |
| 6,27% | |
| 4,10% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,93% |
| DI1FUTF29 | 3,61% |
| 3,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,42% |
| DI1FUTF30 | 3,31% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,57% |
| 12 meses | 10,37% |
| Últimos 3 anos | 35,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,53% |
| 12 meses | 4,68% |
| Últimos 3 anos | 3,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 66 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 10,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.843.650,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 158,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,38% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 20,93% |
| 3º | SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 14,91% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 6,27% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.606.527/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
