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ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,9%5,7%-7,7%0,8%10,1%
2025
3,4%-5,7%5,0%1,3%0,2%1,9%-8,0%5,0%11,2%9,3%2,9%1,1%29,3%
2024
-2,2%2,8%0,9%-0,3%-1,8%1,0%3,8%8,9%0,1%-2,5%1,9%-4,8%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,06%
VALORES A RECEBER0,92%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,13%
12 meses43,26%
Últimos 3 anos76,62%
Desvio Padrão
No ano31,16%
12 meses23,94%
Últimos 3 anos19,20%
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-40,29%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1161
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,49%
Retorno 12 meses43,26%
Patrimônio líquidoR$ 74.429.130,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,92%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ37.555.290/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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